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7 月 5 只热门股票

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    作者:布赖恩·费罗迪、基思·斯佩茨、亚当·利维、蒂莫西·格林和托德·坎贝尔(TMFType哦)

    夏天正式来了。放学了,消费者在旅行,在世界的某些地方,事情正在恢复正常。

    我们请五位顶级贡献者在暑假出发之前分享一个股票想法。这就是为什么他们强调AyrWellness(场外交易代码:AYRW.F)、Illumina(纳斯达克股票代码:ILMN)、英特尔(纳斯达克股票代码:INTC)、Nano-XImaging(纳斯达克股票代码:NNOX)和Fiserv(纳斯达克股票代码:FISV)作为最佳机会的原因。

    这只股票的DNA有所增长

    ToddCampbell(Illumina):遗传学和基因组学正在重塑我们诊断、治疗和管理疾病的方式,可以说,没有哪家公司比Illumina对DNA研究所带来的健康进步贡献更大。自2007年推出其第一台DNA测序机以来,Illumina已成长为市场份额领先的实验室系统供应商,用于了解遗传差异如何导致疾病。

    如今,全球有超过17,000台Illumina仪器用于DNA发现。非营利组织正在使用它们来更深入地了解大小人群中的遗传变异,而营利性药物开发商正在使用它们开发针对罕见和常见疾病(包括癌症)的新疗法。DNA测试正在帮助患者和医生就治疗计划做出更明智的决定,并且越来越多地帮助准父母做出生育决定。将来,旨在在早期发现癌症的简单液体活检DNA测试可能会成为胆固醇筛查的标准,并且可以使用常规DNA测试来确保癌症保持缓解。

    这种不断增长的市场机会正在推动Illumina的显着增长。2020年,该公司报告的收入为32亿美元,管理层预计2021年的收入至少增长25%。重要的是,该公司的利润很高,因为在其中一个系统上进行的每项测试都需要高利润的一次性产品,例如试剂。2020年,这些一次性用品占收入的71%,到2021年第一季度,Illumina的每股收益同比增长15%,达到1.89美元。

    由于遗传学和基因组学正在显着扰乱医疗保健,而Illumina完美地定位为这个快速增长行业的领先供应商,我认为现在收购其股份可能是明智之举。

    高风险高回报

    BrianFeroldi(Nano-X成像):X射线已经存在了120多年,因此您可能会惊讶地发现世界上三分之二的人口仍然无法使用医学成像技术。为什么?原因是传统的医学成像系统太贵、太大、太复杂。

    Nano-XImaging想要改变这种状况。该公司发明了一种新型X射线技术,有望将医学成像的成本降低一个数量级。事实上,Nano-X相信它的技术将大大降低生产成本,以至于它能够免费赠送其系统。Nano-X将在客户每次执行扫描时向其收取少量费用。如果获得监管部门的批准,Nano-X的技术有望极具颠覆性,并将医学成像技术推向世界。

    最后一句中的关键字是“如果”。Nano-X的商业系统还没有获得FDA的批准——尽管它确实获得了FDA对其技术关键部分的批准——所以不能保证这项技术会见光。我们应该知道Nano-X是否会在2021年底之前获得FDA的批准,因此投资者不必等待太久就能了解更多信息。事实上,管理层认为它将在2021年第一季度开始出货,到2024年底将有15,000个系统启动并运行。

    如果Nano-X的技术和商业模式被证明是成功的,那么蛋糕会有多大?没有办法确定,但我认为鉴于这家公司目前的估值为16亿美元,10倍以上的回报是完全有可能的。

    毫无疑问:Nano-X在这一点上是一家极具投机性的公司。然而,考虑到巨大的潜力,我决定将这只创新的医疗保健股票作为我投资组合的一小部分。如果您追求高风险、高回报的投资,Nano-X也可能对您有吸引力。

    不要把这家芯片制造商排除在外

    TimGreen(英特尔):过去几年,芯片制造商英特尔一直受到长期制造问题的困扰,而竞争对手AdvancedMicroDevices的财富也在不断攀升。英特尔一直在努力将其10纳米制造工艺投入量产,直到今年才推出14纳米游戏CPU。这为AMD窃取市场份额打开了大门,部分归功于第三方代工厂台积电的制造实力。

    英特尔并没有放弃制造。事实上,该公司正在加倍努力,将其视为其业务的关键组成部分。英特尔计划向新工厂投入200亿美元,以推动其自身的产品野心和新的代工业务。为其他公司制造芯片已成为一项有利可图的业务,推动台积电跻身全球最大芯片制造商行列。英特尔想要分一杯羹。

    英特尔的计划需要数年时间才能实施,而且不能保证该战略会奏效。但投资者今天可以以有吸引力的价格购买英特尔股票,并有机会在未来大幅复苏。英特尔的估值约为2250亿美元,去年产生了211亿美元的自由现金流。随着该公司加大投资力度,这一数字将在2021年降至略高于100亿美元,但鉴于英特尔有可能打入第三方代工业务,这仍然是一笔不错的交易。

    英特尔可能不会给你1,000%的回报。但低价和稳固的长期潜力使其成为7月份值得购买的科技股。

    金融科技将反弹

    AdamLevy(Fiserv):随着零售额回升,消费者不再使用现金,而是选择信用卡和借记卡,Fiserv必将受益。其商户接受和支付处理部门都受益于更多的商店和在线卡支付,而Fiserv在这两项业务中都拥有显着规模。

    更重要的是,尽管2020年逆风,其小型企业支付处理解决方案Clover仍在快速增长。与Square的卖家解决方案类似,Clover比Square更大,增长更快。第一季度的总支付额(GPV)增长了36%,达到约350亿美元,而Square的GPV增长了29%和330亿美元。

    同时,Fiserv在其金融科技领域的核心处理业务应保持稳定的收入来源,因为其服务的银行的转换成本非常高。该部门面临的最大风险是银行合并。Fiserv的客户往往是更可能成为收购目标的小型银行。

    总体而言,其最具可扩展性业务的预期收入增长,加上收购FirstData实现的协同效应,应会带来非常强劲的营业利润率扩张和盈利增长。管理层呼吁到2023年将营业利润率提高500个基点以上。虽然营业收入暂时低迷,通货膨胀的不确定性(无论如何对Fiserv的业务影响很小)使股价下跌,但现在是买入的好时机Fiserv的股份。

    大麻交易

    KeithSpeights(AyrWellness):一般来说,大麻股票相当昂贵。但是,我认为与大多数同行相比,AyrWellness实际上是便宜货。其股票的交易价格不到销售额的五倍——低于除一家主要的美国多国运营商之外的所有公司的市销率倍数,也远好于所有加拿大顶级大麻生产商。

    当然,低估值并不一定会让股票成为一个很好的选择。但艾尔不仅便宜;它还提供了巨大的增长前景。该公司的收入在2021年第一季度同比飙升74%,达到5840万美元。调整后的息税折旧及摊销前利润(EBITDA)飙升136%至1840万美元。

    我期待Ayr的增长加速,这在很大程度上要归功于它的推动和交易。该公司于2月完成了对LibertyHealthSciences的收购,使其成为佛罗里达州蓬勃发展的医用大麻市场中第四大零售网络。艾尔于3月结束了在亚利桑那州和俄亥俄州的收购。

    不过,这家多国运营商不必仅仅依靠收购来推动增长。目前经营所在州的大麻市场继续扩大。艾尔正在通过开设新药房来利用这一增长。

    正在努力通过美国国会推进主要的大麻改革立法。这可能为艾尔在不久的将来在美国证券交易所上市铺平道路。如果在这方面取得实质性进展,我认为到2021年底,艾尔的股价实际上可能会翻一番。


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