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2019年华人置业(00127)持有恒大(03333)浮亏16亿港元 分红就有18亿

 1月6日消息,香港富商刘銮雄最近再有新动作,其持有的恒大的股份2019年度亏损16亿港元,日前浮盈从66亿减少到2019年底的50亿港元。华人置业,尤其甘比重仓恒大,不禁让投资者好奇:华人置业不断增持恒大,机构怎么看?华人置业不断增持恒大背后,刘銮雄和他的华人置业现在又怎样了?

  2019年持有恒大亏损16亿,分红就有18亿

  1月3日,华人置业集团发布公告称,预期持有恒大股份于本年度的公平值变动的未变现亏损约16亿港元,将录为其他全面支出。2019年投资恒大亏损16亿后,华人置业通过持有恒大股份的公平值变动累计未变现收益由2018年年底66亿港元减少至于2019年末约50亿港元。

  消息公布后,华人置业上周五跌0.63%,今日再度跌1.75%,最新报价6.18港元,市值118亿港元。

  值得注意的是华人置业自2017年4月以来多次通过公开市场买入恒大集团的股票,2017年浮盈更是近乎100亿港元,日前盈利只剩50亿,较2017年浮盈水平已经腰斩。

  虽然,刘銮雄持股恒大市值缩水16亿,但恒大的豪气派发红包也即将入账。2018年恒大的股东可分配利润总额高达374亿元,按照50%分派比例,派息总额达到人民币187亿。据新浪港股统计,刘銮雄陈凯韵夫妇将可以获得约16.72亿元人民币的“大红包”(折合18.65亿港元),这笔钱比浮亏16亿港元要多2.65亿港元。

  2017年4月,华人置业出让盛京银行(6.52, -0.07, -1.06%)股份,作价69亿港元买入中国恒大(21.75, -0.05, -0.23%)股票。另据Chioce显示,刘銮雄及其妻陈凯韵从2017年7月19日开始增持恒大股票,持股总数从6.58亿股涨至11.73亿股,持股占比从5.02%增至9%。

  2017年,随着恒大股价不断走高,许家印屡次问鼎富豪榜,恒大股票也从4.585港元一路涨至2017年底的25.582港元,涨幅高达458%。而随着恒大股价的爆发式增长,刘銮雄和甘比持股恒大浮盈远超100亿港元。2018年,恒大股价有所下跌,华人置业持仓再度亏37亿,2019年亏损16亿。不过日前仍然净赚50亿港元。

  除了增持恒大股票,刘銮雄夫妇还持有恒大的债券。据华人置业发言人透露,刘銮雄及陈凯韵现时名下各自持有恒大债券,合计面值以10亿美元计,涵盖不同年期及票面息率。对此,华人置业大股东刘銮雄及陈凯韵透过发言人表示,他们两夫妇对恒大充满信心。

  华人置业持股恒大对自身业绩影响几何?

  截至2019年中期,华人置业持股恒大6.54%,持股8.575亿股;甘比个人持有恒大3.16亿股。甘比及刘銮雄合计持股恒大8.94%,约11.73亿股,日前持股市值为254亿港元,浮盈50亿港元。

  截至2019年中期,华人置业实现收入2.7亿港元,同比减少51.79%;毛利2.55亿港元,同比减少43.44%;公司拥有人应占本期间溢利8.45亿港元,去年同期亏损3.64亿港元。

  华人置业发布公告表示,华人置业出售若干证券投资及财资产品,当中主要包括债券,预计该出售带来已变现收益净额约1.835亿港元,将于本年度损益中确认。

  至于余下证券投资及财资产品根据估计报价作初步评估,预计于本年度公平值变动的未变现收益净额约10亿港元,将于本年度损益中确认。

  如果再加上恒大的分红,2019年,华人置业的盈利还是非常喜人的。

  对此,光大新鸿基策略分析师温杰表示,华置由以往拥有稳定的租金经常性收益的公司,变成投资控股公司,其盈利表现受制于证券资产价值。除非看好其所持有的证券资产(例如恒大)的表现,否则建议一般投资者要仔细考虑当中的投资风险。在现行会计度下,华人置业的业绩将会大起大落,虽然不影响其基本因素,只是账面公平值有所变动,但会导致股价较波动。

  中泰国际策略分析师颜招骏表示,华置早前说明对恒大是长期持有,账面上的股价波动没有太大影响。华置几年前低价大量入股恒大,虽然近年在高位增持,但相信累计回报仍丰厚,主要原因是恒大过去几年都豪派股息,足够抵销股价的部分跌幅。另一方面,华置17-19年也投资了大量高息内房债,包括恒大及佳兆业,集团在最新的公告也有指出债券的未变现收益达到10亿港元。




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