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炸裂!3倍芯片大牛股净利暴增12倍,更有重磅文件下发,"国家队"也出手,芯片牛市继续?

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芯片的这把火,似乎越烧越旺了。

政策、资金、业绩都在推高芯片板块的预期。首先看政策面,7月2日,工信部、财政部、证监会等六部门联合印发的《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》明确提出,加大基础零部件、基础电子元器件、基础软件、基础材料、基础工艺、高端仪器设备、集成电路、网络安全等领域关键核心技术、产品、装备攻关和示范应用。

与此同时,代表“国家队”的大基金二期斥资25亿元参与了A股芯片设备龙头中微公司的定增项目,大基金的动向一直都是中国半导体行业发展的“风向标”,一举一动都牵动半导体板块的走向,目前大基金二期公开投资项目已超过10个,总投资金额已超300亿元。

另外,半导体板块的业绩继续炸裂,7月4日晚间,今年累计涨幅超318%的芯片大牛股富满电子公告,预计2021年上半年盈利3亿元-3.3亿元,同比增长1125%- 1247%。此前,被业绩预告引爆的芯片牛股是明微电子,短短6个交易日股价暴涨近110%。

重磅文件出炉,芯片行情继续嗨?

滚烫的芯片股,又迎来了一则重磅信号。

7月2日晚间,工信部、科技部、财政部、商务部、国资委、证监会六部门联合印发了《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》(下称《意见》)。

《意见》明确提出,推动产业数字化发展,大力推动自主可控工业软件推广应用,提高企业软件化水平。依托优质企业组建创新联合体或技术创新战略联盟,开展协同创新,加大基础零部件、基础电子元器件、基础软件、基础材料、基础工艺、高端仪器设备、集成电路、网络安全等领域关键核心技术、产品、装备攻关和示范应用。

同时,《意见》表示,要充分发挥优质企业在增强产业链供应链自主可控能力中的中坚作用,组织参与制造业强链补链行动,做强长板优势,补齐短板弱项,打造新兴产业链条,提升产业链供应链稳定性和竞争力。并组织领航企业开展产业链供应链梳理,鼓励通过兼并重组、资本运作、战略合作等方式整合产业资源,提升产业链竞争力和抗风险能力。

另外,根据《意见》,为加快培育发展制造业优质企业,国家将进一步完善金融财政和人才政策措施。具体包括以4个方面:

1、发挥各类政府引导基金作用,鼓励社会资本出资组建优质企业培育基金;

2、加强企业融资能力建设和上市培育,支持符合条件的优质企业在资本市场上市融资和发行债券;

3、发挥国家产融合作平台作用,整合企业信用信息,支持投贷联动、投投联动,引导金融机构为优质企业提供精准、有效的金融支持;

4、用好现有资金渠道,支持“专精特新”中小企业高质量发展。

由此可见,这份《意见》指导信号非常明确,鼓励芯片、网络安全、基础零部件等8大细分领域进一步加强自主可控的能力,更是给出了具体的落实措施,并且明确了将从金融财政给予重点支持。

其实,早在2020年8月,国务院便印发了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》,其中明确要从财税、投融资等方面对集成电路产业予以支持。

“国家队”也出手了!25亿投资芯片设备龙头

上述《意见》印发的当天,号称“国家队”的大基金二期也出手了,参与了A股芯片设备龙头中微公司的定增项目。

7月2日晚间,市值超810亿的半导体刻蚀设备龙头中微公司发布定增报告,公司向大基金二期、高毅资产等20家机构定向增发8023万股股份,募集资金总额为82亿元,价格为102.29元/股。其中,大基金二期获配25亿元,中金公司获配4.06亿元,高毅旗下合计获配5.4亿元。

大基金的动向一直都是中国半导体行业发展的“风向标”,一举一动都牵动半导体板块的走向,此次重金参与中微公司的定增项目,或许透露了大基金二期未来主要的投资方向。

上海证券分析称,不同于主投IC设计的国家大基金一期,二期更看重半导体设备和材料领域的投资。另外,安信证券也认为,国家大基金一期投资布局以制造领域为主,而二期将更聚焦设备材料领域。

此次大基金二期投资的中微公司,主营业务为开发大型真空微观器件工艺设备,主要产品包括刻蚀设备和MOCVD,是国内半导体蚀刻设备领域的龙头企业。

目前,国家大基金一期已经进入投资回收阶段,未来大基金二期将承接一期的职责,继续投资中国半导体产业,值得投资者重点跟踪。此前,国家开发银行董事长赵欢表示,大基金一期投资已圆满完成,支持了集成电路领域重点企业快速发展,市场化运作非常成功。他透露,募资超2000亿元的国家大基金二期已全面进入投资阶段。

其实,早在2019年10月,大基金二期已经成立,注册资本达2041.5亿元,共有27位股东,包括财政部、国开金融、中国烟草等国家机关部门以及国家级资金,还有地方政府背景资金、央企资金、民企资金等。

2020年4月,大基金二期开启了首次投资,向紫光展锐投资22.5亿元。随后,大基金二期陆续投资了多家半导体企业,截至目前,大基金二期公开投资项目已超过10个,涉及紫光展锐、思特威、中芯南方、北京智芯微电子、合肥沛顿存储、长川科技、珠海艾派克微电子及华润微等企业,总投资已超325亿元。

大基金二期的上一次出手是在6月7日,大基金二期决定出资16.5亿元与华润微(688396)的子公司、重庆永西共同发起设立项目公司,投资建设12英寸功率半导体晶圆生产线项目,项目计划投资75.5亿元。

自公告披露后,华润微股价持续飙涨,短短19个交易日累计涨幅超过41.5%,最新总市值已高达1176亿元。

业绩炸裂!3倍芯片大牛股预增超1124%

种种迹象表明,政策、资金都在往芯片领域倾斜,与此同时,资本市场也已经形成了一股“芯片热潮”。其中,最牛芯片股莫过于明微电子,短短6个交易日股价暴涨近110%,相比今年年初,累计涨幅更是超过600%。

而这一波翻倍行情的导火索是一则超预期的业绩预告,据公告显示,明微电子上半年业绩预增832%至936%。业绩增长的主要原因是,下游需求逐步回升并持续旺盛,该公司产品销量大幅上升,自有封测产能不断扩大,有效提高了产品良率和封测产能,缩短了产品交期。

其实,2021年上半年,全球芯片行业都处于产能紧缺、价格上涨的状态。另外,全球疫情之下,半导体产业向中国转移的趋势正在加速,两者叠加,中国半导体产业链的产能十分紧俏,景气度非常高,业绩增速自然也非常强劲。据Wind数据显示,明微电子、富满电子、芯源微、通富微电、长电科技、紫光国微等个股已披露了2021上半年业绩预告,均实现同比增长。

其中,最亮眼的莫过于富满电子,预计2021年上半年盈利3亿元-3.3亿元,同比增长1125%- 1247%。其在公告中表示,业绩增长的主要原因是新产品成果显现,加之公司产品市场需求旺盛,产品销售额、毛利率较上年同期大幅增长。

此前,富满电子在机构调研中透露,公司的miniLED芯片出货量占比达到了80%,普通LED芯片占比大概10%,明年能拿到的12英寸产能可达到3000-5000片,明年第二季度整体产能将翻一倍。

从已披露的业绩的半导体个股来看,今年上半年,半导体产业链的业绩确定性非常高,这也是资金持续涌入的原因。另外,大部分分析机构认为,全球芯片供需缺口仍持续扩大,这一轮景气度有望持续全年。

更长远来看,全球的其他半导体产业链或多或少都受到了疫情的冲击,而中国大陆的产能一直处于稳定扩张的态势,将加速全球半导体向中国大陆转移的进程,芯片国产化进程也有望加速。

据2021年6月SEMI发布的《全球晶圆厂预测报告》显示,未来几年全球将新增29座晶圆厂,设备支出预计将超过1400亿美元,其中中国大陆及中国台湾分别有8座晶圆厂新建计划,位列全球第一。


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