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沃伦巴菲特喜欢这三只股票

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    作者:帕克夫·塔特沃西安(TMFParkev)

    沃伦巴菲特是来自奥马哈的传奇投资者,受到华尔街和大街的广泛尊重。经营控股公司伯克希尔哈撒韦公司(纽约证券交易所股票代码:BRK.A)(纽约证券交易所股票代码:BRK.B)的受欢迎的选股者在选择能够为他和他的公司等股东带来丰厚回报的公司方面有着令人印象深刻的记录。

    出于这个原因,他的公司管理的近50只股票和交易所交易基金的投资组合受到密切关注,以寻找有关这位投资老手和他在伯克希尔的团队认为可能成为长期赢家的线索。有趣的是,伯克希尔-哈撒韦公司持有这三只热门股票的大量股份:亚马逊(纳斯达克股票代码:AMZN)、苹果(纳斯达克股票代码:AAPL)和可口可乐(纽约证券交易所代码:KO)。

    让我们仔细看看这三家公司,并尝试理解为什么沃伦巴菲特可能会喜欢它们。

    1.亚马逊

    除了为人们送货上门外,亚马逊还为投资者带来了丰厚的回报。该股票在过去五年中上涨了394%,亚马逊的核心业务拥有支持它的基本面。

    运营现金流量从2015年的120亿美元增加到2020年的660亿美元,增长了五倍多。该公司已经处于快速增长的道路上,而这场流行病更是火上浇油。

    亚马逊已在消费者心目中成为最便捷、运输成本最低的零售公司。它还拥有最广泛的项目选择。几十年来,该公司已投资超过1000亿美元来实现这一壮举,为其提供了强大且防御性的护城河。这是沃伦巴菲特在考虑投资时喜欢的品质。

    亚马逊是伯克希尔投资组合的最新成员之一(它于2019年加入)。尽管错过了亚马逊早期的收益,但巴菲特的公司并不害怕将这家电子商务巨头加入其中。巴菲特的团队知道,如果一家公司具有长期增长前景,那么参与投资行动永远不会太晚。

    2.苹果

    迄今为止,伯克希尔哈撒韦最大的持股是苹果。股票数量现在超过9.07亿股,价值约1200亿美元。考虑到巴菲特长期回避科技股,苹果成为伯克希尔最大持股的事实令人惊讶。苹果具有竞争力的护城河及其释放数十亿现金流的能力最终让巴菲特相信了它的价值。

    什么是不爱苹果?1月份,有超过10亿人在使用该公司的iPhone,总共有超过16亿部Apple设备在使用。

    这家市值2.2万亿美元的公司不仅在销售设备时赚取了可观的利润,而且在个人通过Apple的应用程序商店购买服务时也产生了现金。如果开发者想在那里列出一个应用程序,它必须向公司支付一定比例的销售额以获得特权——有时高达30%。

    这帮助苹果从运营中获得了大量现金。事实上,自2015年以来,苹果从运营中赚取了令人难以置信的7970亿美元现金。

    3.可口可乐

    液体饮料的国际制造商和分销商是沃伦巴菲特最喜欢的股票之一。他的投资组合持有价值217亿美元的可口可乐股票。可口可乐是巴菲特长期以来的最爱之一,部分原因是他喜欢喝与它同名的饮料。这也是巴菲特流行的投资格言之一——投资你所知道的,永远不要投资你无法理解的业务。

    几十年来,可口可乐一直以其饮料取悦顾客。管理层知道自己在做什么,并且年复一年地证明了这一点。由于消费者的口味已从含糖饮料转向更健康的替代品,这家标志性公司的销售额可能正在放缓。然而,在过去十年中,它仍然保持着健康的毛利润和营业利润率,分别为60.7%和24.2%。

    利润使可口可乐能够稳定地支付和增加股息。事实上,可口可乐是仅有的27家被视为股息之王的公司之一,这些股票连续50年每年都提高股息。稳定的现金流正好符合巴菲特的投资理念。

    此外,截至2019年,可口可乐是碳酸软饮料的市场领导者,市场份额超过43.7%。

    投资者外卖

    这三只股票合计占巴菲特3000亿美元投资组合的近40%。这些公司中的每一个都接近其市场的顶端,产生了大量现金,并且拥有一条经过数十年建造的防御性护城河。难怪沃伦巴菲特喜欢他们。


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