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道指一度上涨600点 金融板块领涨

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    北京时间22日凌晨,美股周一尾盘维持涨势,金融板块领涨,道指一度上涨超过600点。投资者仍在权衡美联储货币政策立场转变及其对未来市场的影响。圣路易斯联储行长布拉德称美联储应该为通胀上行风险做好准备。

    道指涨550.73点,或1.65%,报33840.81点;纳指涨104.09点,或0.74%,报14134.47点;标普500指数涨53.76点,或1.29%,报4220.21点。

    衡量市场恐慌程度的CBOE波动率指数(VIX)下跌近12%,报18.24点。

    上周道指累计下跌3.5%,录得10月份以来的最大月跌幅。标普500指数跌1.9%,纳指跌0.3%。

    周一,美国长期国债收益率继续下滑,基准的10年期国债收益率回落至1.45%以下,上周该项收益率一度上涨至1.59%。5年期和30年期国债收益率之间的利差收窄至8月以来的最小幅度。

    在上周美联储发布6月货币政策决议及未来政策指引后,交易员本周将重新权衡他们的投资策略。

    美联储官员预测今年通胀将继续走高,且未来两年的通胀将涨得更高。上周末,以鸽派立场著称的圣路易斯联储行长布拉德突然转向鹰派,他称预计美联储最早明年加息。布拉德的讲话加重了市场的担忧程度。

    布拉德表示,因通胀上升速度快于之前预期,预计美联储最快将在2022年末首次升息。他的加息预测要比美联储最新暗示的进程还要早。最新利率决议显示,70%以上联储官员预计2023年加息,60%以上官员预计同年加息两次,而此前3月预计2023年加息的官员还不到40%。

    美联储官员的政策立场转向鹰派之后,穆迪首席经济学家马克-赞迪(MarkZandi)警告称,美联储的立场转变将引发美股10%至20%回调。赞迪认为,美国股市调整可能已经在进行了,因为投资者已经开始感到恐慌。

    本周交易员将密切关注包括美联储主席鲍威尔在内的美联储官员讲话,以获得有关缩减资产购买可能时间表的更多指引。上周美联储官员们加快了预期的政策收紧步伐,原因是对劳动力市场的乐观情绪,以及对疫情后复苏过程中价格压力的担忧加剧。

    瑞士信贷(10.26,0.09,0.88%)集团亚太区首席投资长JohnWoods表示:“在美联储开始采取行动之前,我们可能还有两年的时间。因此,我预计将出现一段震荡的横盘交易时期,因为与美联储辩论相关的波动性反映在定价上,但我认为收益率将小幅走高。”

    周一发表讲话的联储官员包括圣路易斯联储行长布拉德、达拉斯联储行长卡普兰、纽约联储行长威廉姆斯(26.75,0.69,2.65%)等。

    布拉德在讲话中表示,美联储应该为通胀上行风险做好准备。

    达拉斯联储行长卡称,美联储决策者提前加息时间框架是因为去年12月至今年6月期间经济状况的转变。他还称,如果等得太久才缩减购债规模,导致失衡加剧,可能导致在未来更加需要采取额外行动。

    圣路易斯联储行长:美联储应该为通胀上行风险做好准备

    圣路易斯联邦储备银行行长詹姆斯-布拉德(JamesBullard)说,美联储需要做好面对通胀上行风险的准备。

    他表示:“我们在经济重新开放上的状况比我们预期的要强得多,而通胀也一路跟进。这是一个高波动的时期。有人真的知道这一切将如何发展。我们必须为通胀存在上行风险并进一步走高做好准备。”

    布拉德表示:“我们必须为两种方向都做好准备,才能作出反应,保持应变能力,有灵活性。走出疫情时要和我们进入疫情时一样灵活。”

    布拉德预计2022年核心PCE为2.5%,“在那之后,我们将回落到接近2%的通胀率。”

    布拉德称他并不十分担心劳动力市场,他预计未来几个月和几个季度会有改善。

    他还表示:“委员会现在才刚开始讨论减码,会需要一些时间来组织和实现。”

    达拉斯联储行长:决策者提前加息时间框架是因为经济出现大幅改善

    达拉斯联储主席罗伯特-卡普兰(RobertKaplan)周一表示,美联储决策者提前加息时间框架是因为去年12月至今年6月期间经济状况的转变。他表示致力于看到美联储将通胀预期定在2%,但也希望看到美联储进行风险管理。

    卡普兰称:“去年12的时候,我们还不能确定新冠肺炎疫情的发展趋势,而到今年3月时,疫情已经得到了一定的控制,到6月时情况变得更加明朗,这种变化使得官员认为加息应该在2023年而不是2024年。提前加息时间框架是货币政策制定者对大幅改善的经济及其前景的反应。”

    他还称:“现阶段,我们正在质疑房地产市场是否真的需要美联储每月400亿美元的支持。如果等得太久才缩减购债规模,导致失衡加剧,可能导致在未来更加需要采取额外行动。”

    卡普兰预测总体通胀率为2.4%,且有上行风险。他认为,现在的问题不是与需求有关,而是与供应有关,量化宽松不是解决供应问题的工具。

    他同时预计美国今年GDP增速将为6.5%左右,失业率将降至4%至4.5%左右。卡普兰指出,对通货膨胀的恐惧,儿童缺少看管,阻碍了部分工人恢复就业。到今年秋天,更多线下的工作机会可能恢复,不过劳动力市场的一些供需失衡是结构性的,包括退休方面,而工资的问题可能会持续更久。

    焦点个股

    MarathonPatent、RiotBlockchain、SOS、亿邦国际、嘉楠科技(8.38,-0.70,-7.71%)等区块链板块集体下挫。

    AMC院线股价转跌。根据金融数据分析公司Ortex的数据,AMC院线的空头仓位目前占自由流通股的13.64%。

    自动驾驶卡车技术初创公司Plus.ai计划通过与特殊目的收购公司(SPAC)合并上市,所获估值为33亿美元。

    雾芯(8.51,-0.48,-5.34%)股价走低。此前中国国家烟草专卖局和国家市场监督管理总局联合发布了《保护未成年人免受烟侵害“守护成长”专项行动方案》。

    箩筐技术全资子公司易图通获得“新一代交通控制网和智慧公路示范工程-江西昌九智慧高速基础支撑平台项目”服务合同。

    据报道,前程无忧(76.39,1.74,2.33%)接受德弘资本牵头财团的私有化建议,对价为每股79.05美元,估值约为57亿美元。私有化价格较6月18日收盘价溢价5.9%。


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