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贝莱德(BLK.US):市场低估通胀上升风险,有这5种资产可以对冲

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传拜登为保基建法案放弃大幅增加企业税

据Politico,拜登希望在基建法案中包含1万亿美元新支出,但该计划并未提及上调最高企业税率,而是建议为公司税设定15%的新下限,标志着白宫试图避免共和党所设定的「红线」。

$首源全球基建基金(IE00B29SXK94.HK)$

拜登签署行政命令修订投资禁令,59家中企被列入「黑名单」

据环球网,白宫网站消息称,当地时间6月3日,美国总统拜登以「应对中国军工企业威胁」为由签署行政命令,将包括华为公司、中芯国际、中国航天科技集团有限公司等59家中企列入投资「黑名单」,禁止美国人与名单所列公司进行投资交易。声明称,该命令将于美东时间8月2日凌晨12时01分起生效。

美国就业和服务业数据好于预期,「小非农」大增近百万

周四美国多个经济数据大好,5月ADP就业人数录得增加97.8万人,增幅创去年6月以来新高;至5月29日当周初请失业金人数录得38.5万人,续刷去年3月14日当周以来新低;5月Markit服务业PMI、ISM非制造业PMI均创有记录以来新高。

就业数据强劲,美元强势反弹

6月3日周四,在强劲的美国就业数据提振下,美元指数大幅攀升。当天,彭博美元即期汇率指数上涨0.7%,处于5月12日以来美股收盘时段最高位,创去年9月以来最大单日涨幅。

全球房价创2006年以来最大涨幅,引发泡沫担忧

房地产咨询机构莱坊周四发布的全球房价指数显示,截至3月份的12个月,全球房价平均上涨7.3%,创下自2006年第四季度以来最大涨幅。莱坊在报告中称,「随着政府采取行动,很多市场的财政刺激措施将于今年晚些时候结束,买家信心可能会减弱。此外,新变异病毒的威胁和断断续续的疫苗推广有可能对价格增长施加进一步的下行压力。」

一季度全球半导体设备销售额增长51%

半导体行业国际团体SEMI周四发布数据称,今年一季度全球半导体制造设备的销售额同比增长51%,达到235亿美元。随着半导体存储器的行情复苏,韩国和中国的大型半导体厂商的设备投资变得活跃。

环球市场

大行看市

嘉实基金:市场调整已经过大半,适当降低收益预期

2021年赛程近半,大盘目前在3600点附近震荡整理,市场热点轮动分化提速,核心资产、周期行业以及大金融等板块轮番表现。面对A股高位盘整,嘉实基金认为,市场的调整已经过了一大半,A股市场整体呈宽幅震荡格局,需要适当降低收益预期。

而港股整体表现或好于A股,主要是港股具有估值低位、长期盈利向好、中长期流动性有望宽松和行业结构长期优化四大优势,今年投资需要紧抓业绩主线。嘉实基金建议重点关注先进制造、金融地产、大消费、泛科技和周期品等细分方向。

$嘉实中国收益基金MDis(HK0000306560.HK)$

$嘉实中国收益基金MDis(HK0000161403.HK)$

光大证券:通胀短期对港股有扰动,长期盈利是支撑

光大证券认为,港股市场扰动因素较多,但运行很大程度还是取决于盈利基本面,历史表现来看,在盈利增速上行阶段港股均处于牛市。随着疫苗产能和出口的不断增长,整体来看全球后续疫情防控趋势向好,经济复苏具有确定性。香港本地经济也有望随着国际贸易恢复而继续恢复,从而带动香港本地股的盈利表现,进一步助力港股全市场盈利提升。

$汇添富中港策略基金(HK0000130705.HK)$

$汇添富中港策略基金(HK0000316452.HK)$

机构配置观点

贝莱德:市场低估通胀上升风险,有这5种资产可以对冲

贝莱德发布研究报告称,投资者低估了通胀上升的风险。 建议投资者采用多资产投资的策略对冲即将到来的通胀,投资品种包括小盘股、价值股、银行股、通胀挂钩债券和多元化大宗商品。

本轮通胀的一个焦点问题是,通胀压力是持续的还是暂时的。投资者担心,持续的通胀可能迫使美联储比预期更早地改变政策,尽管美联储主席鲍威尔重申,通胀将是暂时的。贝莱德认为,通胀将是暂时的,但这并不意味着它对投资者没有风险。事实上,通胀在短期和中期都会持续存在。

$贝莱德世界黄金基金(LU0788108826.HK)$

$贝莱德世界金融基金(LU1791807156.HK)$

中信证券:全球资金流入新兴市场,其中美股偏好成长+金融板块

中信证券指出,截至5月底,标普500中499只个股已披露一季报,其2021年一季度整体盈利增速环比大幅增长59.1%。在一季度大宗商品价格持续上涨、美国经济复苏超预期的背景下,工业、医药、能源、通信服务板块业绩环比大幅改善,分别上涨214%/210%/133%/125%。

另外,一季度金融、通信服务、必选消费、工业板块整体表现优异,其业绩超预期企业占比均超70%,带动SPX 2021年盈利预测上修18.5个百分点至92.0%。数据层面,5月新兴市场跑赢发达市场;大宗商品价格持续走强,美元指数回落。全球市场风格重归价值;但大小盘表现相对分化。资金流来看,全球资金流入新兴市场趋势持续,其中美股偏好成长+金融板块。


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