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美股网红WHC为何成了散户新宠?

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近期的美股市场中,王健林此前投资的AMC成了网红股票。面对数百万散户的疯狂炒作,AMC院线在短短一周之内第二次大额出售股票。

公司宣布,将通过承销人按市价出售1155万股公司A类股。受到该消息影响,AMC院线在盘中一度跌逾40%至37.66美元,随后在炒作情绪下逐步回升。

    (行情数据来自华盛通)

    除了行情宛如过山车的AMC,经常浏览热门投资论坛Reddit的散户近日还一直在大举买入一家陷入困境的电动卡车初创公司Workhorse,在短短三个交易日内就将其股价推高了58%。

    该股周四一度飙升59%,最终收涨28%,创下1月26日以来的最大单日涨幅。

    (行情来源:华盛证券)

    一、有何魅力能让散户“买单”?

    去年,由于投资者在市场上寻找下一个特斯拉(572.84,-32.28,-5.33%)公司,仍处于预生产阶段的Workhorse股价飙升。今年,随着许多传统车企宣布进军电动汽车行业,这种狂热交易情绪也随之消失。

    根据金融分析公司S3Partners的数据,Workhorse的空头头寸约占流通股的48%,这可能吸引了散户投资者。而近期社交媒体上与Workhorse相关的帖子数量异常增多,甚至有几条推文谈到了潜在的空头挤压。

    财经博客Zerohedge整理筛选了罗素2000指数中被做空最严重的股票,构成一揽子做空股(MostShortedStocks)。据其数据,排名第一的是Workhorse,另外IGMBiosciences、GTT紧随其后。

    Workhorse此前发布的财报显示,第一季度仅交付6辆货车,销售额为52万美元,较市场预期少181万美元;EBITDA为-1.527亿美元,华尔街预测为-1670万美元。

    该公司管理层将全年生产指引由1800辆下调至1000辆,原因是该公司仍受供应链问题的制约。大部分交付将于2021年下半年完成,预计2021财年毛利率仍为负值,但2022财年毛利率应该得以转正。

    (数据来源:Workhorse官网)

    在利好方面,该公司已宣布与JBPoindexter子公司EAVX建立战略合作伙伴关系,共同开发用于最后一英里配送市场的新车。Workhorse还指出,今年到目前为止,该公司已经生产了38辆货车,是前三个季度总产量的两倍多。

    投行BTIG分析师GregoryLewis表示:“由于潜在的供应链问题的汽车产量增速低于预期,将该公司2021年产量预期下调至800辆。虽然我们仍看好Workhorse在最后一英里配送市场作为先行者的地位,但电动汽车普及率目前仍不稳定。”

    二、华尔街也看不懂了

    从消息面来看,实际上最近并没有太多的利好消息可以作为Workhorse的涨幅依据。

    RothCapitalPartners分析师CraigIrwin说:"从Workhorse的走势来看,我们几乎可以肯定是散户在小心翼翼地买进该股。"

    事实上,对Workhorse来说,最大的打击是在2月底。当时该公司没有获得美国邮政局的一份关键合同,美国邮政局将邮政投递车辆现代化合同的第一部分授予了WorkhorseGroup竞争对手OshkoshCorp。因此,在2月23日,该股在短短一天内暴跌近50%。

    R.F.Lafferty&Co.分析师JaimePerez认为,失去美国邮政的合同,加之公司还处在预生产阶段,使Workhorse成为"做空的最佳候选者",他指出,Workhorse实现全面生产的时间表仍不确定。

    Perez说:"在这些初创的电动车开始生产之前,我们将看到它们的股价呈现很大的波动性。

    值得注意的是,Workhorse并不是唯一被做空的电动车公司。同行的LordstownMotors和Nikola本周股价都出现了跳水,它们分别有33%和32%的流通股被做空。特斯拉曾经是做空者的最爱,目前这一数字为5%。

    大多数meme股都有一个共同特点:高做空比率,而实际上这些股票还有其它一些特征:股票期权交易量上升。当然,在社交媒体的帖子中出现了各种表情符号、行话,如HODL(拼写错误的持有,或简称为持股待涨),以及与任何机构或基本面研究无关的目标价。

    期权交易量可能是meme股票的一个重要参考因素。期权是一种与标的资产相关的合约,投资者只需要付出少量的权利金,就能以小搏大标的资产价格变动带来的收益,但同时风险也将被放大。当然,如果标的价格永远达不到看涨期权所蕴含的水平,而看涨期权赋予持有人以固定价格购买股票的权利,那么持有者就会损失他们的钱。期权合同到期时毫无价值。

    值得注意的是,在过去的五天里,Workhorse的看涨期权交易量增长了330%以上。

    Cowen分析师JefferyOsborne在研究报告中写道:“现在,Workhorse已经成为一只meme股,它能走到多远?这对投资者来说是很难预测的。投资者和交易员做的事情根本上是不同的。投资者关注的是收益、现金流和商业战略。交易员关注的是股票的价格走势和技术图表。有一点要注意,目前,Workhorse的股票在交易员手中。不要指望基本面会有多大影响。”

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