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凯茜·伍德(Cathie Wood)拥有特斯拉(TSLA.US)股票;你应该?

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作者:特雷弗·詹纽恩(TMFphoenix12)  

凯茜·伍德(CathieWood)是ARKInvest的创始人兼首席执行官。在过去的几年中,她被誉为华尔街最佳选股人之一。作为证据,在过去五年中,她公司管理的ARKInnovationETF(NYSEMKT:ARKK)的表现压倒了标准普尔500指数,飙升490%,而大盘上涨了105%。  

值得注意的是,ARK在Tesla(NASDAQ:TSLA)上进行了大量投资。实际上,电动汽车(EV)制造商是该公司最大的股份,它代表ARKInnovationETF的10%。鉴于凯茜·伍德的声誉,投资者应认真对待她的立场。  

那么,特斯拉股票可以买吗?  

市场机会  

到去年年底,全球范围内有1000万辆电动汽车上路,比2010年的17,000辆有了显着增长。飙升的原因归因于以下几个因素:电池技术的改进,成本的下降,政府支持的购买补贴以及政府对汽车的补贴。对减少碳排放的兴趣日益浓厚。  

更重要的是,这一趋势有望继续。根据联合市场研究公司(AlliedMarketResearch)的数据,到2027年,全球电动汽车市场将以每年近23%的速度增长,达到8030亿美元。特斯拉处于这一趋势的最前沿。  

截至2021年3月,该公司在电动汽车市场上的份额为16%,而第二大竞争对手仅占9%。这使特斯拉处于有利地位-但这还不是全部。  

自2016年10月以来,所有Tesla车辆均已配备最新的自动驾驶仪硬件。特斯拉拥有超过100万辆行驶中的车辆,与任何竞争对手相比,它所能访问的现实世界驾驶数据要多得多。实际上,截至2020年2月,其车队已经进行了30亿英里的自动驾驶里程。这使特斯拉在制造全自动驾驶汽车的竞赛中具有显着优势。  

值得注意的是,特斯拉计划在将来启动一个自动驾驶网络。伍德表示,到2030年,这个市场可能产生超过1万亿美元的利润。此外,方舟航空还认为,到2030年,自动驾驶汽车制造商可能会产生2500亿美元的利润。这使特斯拉在多个庞大市场中处于领先地位。  

财务绩效  

目前,特斯拉在加利福尼亚的弗里蒙特工厂和中国的上海超级工厂生产车辆。该公司认为,这两个工厂的年产能合计为105万辆。即便如此,特斯拉在2020年仅生产了509737辆汽车,大约是其估计产能的一半。  

但是,特斯拉在2021年第一季度实现了创纪录的产量和交付量,分别将这些数字提高了76%和109%。此外,Model3超越宝马3系,成为世界上最畅销的高级轿车。  

尽管近年来第一季度的净收入大部分仍来自比特币的出售和监管信贷,但特斯拉的顶线表现一直强劲,并且底线正在改善。  

 

为了提高产能,特斯拉正在建造柏林Gigafactory,这将生产ModelY。以及德克萨斯州的Gigafactory工厂,它们将同时生产ModelY和赛博卡车。特斯拉相信,借助这些在线设施,它可以在多年的发展中每年以50%的速度增长交付量。  

对于投资者来说,这是个好消息。根据GrandViewResearch的数据,到2027年,电动汽车总数量将以每年42%的速度增长。如果特斯拉能够超过整个行业的增长速度,那么它将在未来几年内获得市场份额。  

估值问题  

特斯拉股票的市值为5750亿美元。从远景来看,这意味着该公司的价值超过丰田,大众,戴姆勒和通用汽车的总和。但这并非总是如此。仅在12个月前,特斯拉的市值为1500亿美元-换句话说,其市值在去年猛增了280%。  

毫不奇怪,特斯拉股票看起来很昂贵。实际上,以18倍的销售量和597倍的市盈率,可以说它以溢价估值交易是轻描淡写。绝大多数汽车制造商没有达到这些倍数。因此,投资者必须问自己一个重要问题-特斯拉能否长期证明这一价格合理?  

判决  

就我个人而言,我拥有特斯拉,并且没有出售计划。我认为这家电动汽车制造商可能会以大多数公司梦dream以求的方式改变世界。话虽如此,无可否认它的荒谬估值。华尔街显然对特斯拉寄予厚望。  

因此,这是我的建议:如果您喜欢特斯拉的长期前景并想购买股票,则可以零碎购买。不要将您的毕生积蓄投入特斯拉,也不要一次购买您的全部头寸。特斯拉的股价已经从52周的高点下跌了30%,但这并不意味着它就无法持续下跌


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