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两大重磅警告“吓坏”市场 “恐慌指数”飙升金融市场哀鸿遍野

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FX168财经报社(北美)讯周二(5月11日),金融市场避险情绪骤然升温,“恐慌指数”短线拉升20%,美股三大股指遭遇猛烈抛售,道琼斯(34269.1602,-473.66,-1.36%)指数一度大跌667点,纳斯达克(13389.4262,-12.43,-0.09%)指数则重挫2.2%;美元指数也遭遇抛售,一度失守90大关;就连避险黄金也未能受益于避险情绪,一度下破1820美元/盎司关口。分析认为,在美国定于周三公布CPI数据之前,市场提前消化通胀升温预期。与此同时,前美联储官员警告称,尽管美联储已经承诺在撤销对经济的支持方面将保持耐心,但美联储真正开始收紧政策时,或许加息已经为时已晚。此外,投资大亨德鲁肯米勒有关美联储的评论也令市场不寒而栗。  

前纽约联储主席杜德利周二警告称,尽管美联储已经承诺在撤销对经济的支持方面将保持耐心,但美联储真正开始收紧政策时,或许加息已经为时已晚。  

杜德利说:“一旦他们开始,就已经为时已晚,他们将不得不追赶”。  

这是由于根据美联储去年采纳的新政策框架,美联储决定故意推迟加息,直到美国实现充分就业,并且通货膨胀率已经高于其2%的政策目标一段时间。  

他还表示:“当他们必须追赶的时候,短期利率上升的幅度将比金融市场目前体现的水平高得多。”  

与此同时,投资大亨、DuquesneFamilyOffice的董事长兼首席执行官德鲁肯米勒(StanleyDruckenmiller)周二表达了同样令投资者不安的担忧。  

尽管德鲁肯米勒表示,他仍在一定程度上做多股市,但他表示,资产正处于“疯狂之中”,美联储和美国政府向已经过热的经济注入太多代价高昂的刺激措施,可能危及美元的储备地位。  

尽管德鲁肯米勒对美联储最初抗击疫情相关威胁的行动不持异议,但他表示,美联储踩油门的时间过长。  

他断言,美联储继续推行其政策,为国会的支出狂潮提供支持。国会已拨款逾5万亿美元用于刺激经济,并正在考虑在基础设施相关支出方面再投入数万亿美元。  

他说,从长远来看,这些政策以及它们所支持的沉重债务和赤字将威胁到美元作为世界储备货币的地位。储备货币地位意味着美元在交易中被接受,在任何地方都被作为财富储备,被世界各地的央行广泛持有。  

“货币和财政政策与经济环境如此脱节,我在历史上找不出任何一个类似的时期,”德鲁肯米勒说。“如果他们想冒着我们的储备货币地位和资产泡沫破灭的风险这么做,那就随他们去吧。但我认为我们至少应该谈一谈。”  

市场走势:恐慌情绪骤升美股、黄金、美元竞相下跌  

周二,随着科技股的抛售蔓延至银行股、能源股和工业股等所有股票,美股跌势加剧。  

道琼斯指数盘中一度下跌667点,势将创下两个多月来最糟糕的一天。以科技股为主的纳斯达克综合指数一度大跌2.2%,现跌幅收窄至0.2%。标准普尔500指数下跌1%,11个板块均下跌。  

素有“恐慌指数”之称的芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数(VIX)跳升20%至23.73,为两个月来的高位。所谓的波动率指数在去年的大部分时间里都顽固地保持在20以上,然后在上个月跌至16以下的低点。波动率指数的上升往往伴随着市场的下跌。  

LPLFinancial首席市场策略师RyanDetrick称,“本月稍早在科技股开始的跌势,终于转移至大盘。尽管我们刚刚结束了创纪录的财报季,但持续的供应链和劳动力短缺正在加大潜在的通胀压力。”  

尽管市场恐慌情绪升温,但黄金并未能从中受益。美市开盘前,现货黄金短线急跌近24美元,刷新日低至1817.93美元/盎司,现回升至1830美元/盎司上方交投。  

(现货黄金30分钟走势图,来源:FX168)  

财经网站FXStreet分析师RossBurland撰文称,过去一小时左右的最新一轮突然下跌,可能完全归因于美国国债收益率的大幅上升,这往往会促使资金逃离这种无收益率的黄金。在周三美国CPI报告发布之前,对通胀上升将迫使美联储提前收紧超宽松货币政策的担忧,推高了美国债券收益率。  

然而,一系列因素可能会阻止交易员为任何有意义的修正性下跌进行布仓,并有助于限制更大的损失。美国股市的大幅下跌应该会为包括黄金在内的传统避险资产起到推动作用。除此之外,普遍的美元抛售倾向也可能为这种以美元计价的大宗商品提供一些支持。  

因此,在确认金价近期已见顶之前,要谨慎地等待一些强劲的后续抛售。也就是说,多头现在可能会等待200日移动平均线之后的持续走势,然后再进行新的押注。  

针对黄金后市前景,财经网站FXStreet分析师HareshMenghani预计,本周三美国公布CPI之前,现货黄金的200日均线切入位1850美元/盎司附近将暂时限制住上涨空间。美国经济增长前景改善、基建计划和疫情相关刺激措施推升通胀预期,被视为对冲通胀工具的黄金重新受到关注,市场焦点仍是本周三美国CPI。黄金200日均线会是随后一段时间多空争夺重点。  

在市场竞相下跌之际,美元也未能独善其身。上周令人失望的就业报告引发了美元的广泛抛售,尽管大宗商品价格飙升引发了对未来几个月通胀上升的担忧,但市场相信美联储将保持观望。  

美元兑一篮子主要货币跌破90关口,最低触及89.98,较日高下跌37点。

(美元30分钟走势图,来源:FX168)  

“从某种意义上说,美联储已经在允许美国就业市场决定未来的货币政策设置方面钉上了钉子,并且这种立场有望使美联储政策在很长一段时间内保持超宽松状态,”EquitiCapital首席宏观经济学家StuartCole说。  

新加坡银行外汇分析师MohSiongSim表示:“最大的问题是,美联储是否愿意保持鸽派立场。如果通胀上升超过美联储的预期……美联储会怎么半办?”  

周三美国将公布最新CPI,市场预期4月未季调CPI年率会达3.6%。有分析称,市场担忧美联储会提前收紧超宽松货币政策,因此提前反应。  

根据纽约联储的消费者预期调查,普通美国人的1年期和3年期通胀预期中值分别升至3.4%和3.1%,创下2013年9月以来的最高水平。金融博客Zerohedge称,这很难说是一种“暂时的通胀”预期,相反,通胀大幅上升的预期已变得根深蒂固。  

Zerohedge指出,“通胀不是暂时性的”,恶性通货膨胀的恐惧正在美国蔓延……  

XM投资分析师MariosHadjikyriacos表示,对通货膨胀的担忧似乎正卷土重来,同时,一些资产价格相对于其内在价值偏高,使得人们减少了对估值过高产品的投资。  

“其中一个大问题当然是,美联储如何应对所有这些通胀压力,他们能坚持这种短暂的概念多久,才不得不开始说,我们要么缩减量化宽松资产购买计划,要么开始提高联邦基金利率,”ComericaBank首席经济学家RobertDye告诉YahooFinance。  

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