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巴克莱(BCS.US):要对冲通胀风险,价值股是颇具吸引力之选

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拜登欲加强金融监管,美国激进派SEC主席即将上任

周三,美国参议院批准Gary Gensler出任美国证券交易委员会(SEC)主席,此举被看作是拜登加强对华尔街监管的计划之一。曾在高盛担任高管的Gensler以精明、激进的监管人士著称,他在金融危机后成功地彻底改革了掉期市场。

鲍威尔:预计加息前会缩减QE,美国经济似现拐点

美联储主席鲍威尔指出,大多数美联储官员认为2024年前不会加息,美联储可能会在考虑提高利率之前先逐步减少债券购买规模。鲍威尔还宣称,美国经济似乎已来到拐点,经济和就业正进入快速扩张期,但新冠肺炎病例激增的风险仍然存在。

美联储:经济「温和复苏」但「短缺」问题仍在加剧

美联储发布《褐皮书》报告,对经济活动的描述从「小幅复苏」提升到「温和复苏」,称消费者支出得到改善,而物价上涨速度则略有加快。报告当中对整体经济活动的前景预测更加乐观,部分原因在于新冠疫苗的接种速度加快。但报告37次提到「短缺」,比3月份的上个十年高点还多了6次。这也是去年同期新冠疫情爆发初期时水平的12倍多。疫情爆发一年多后,人们对稀缺的关注主要集中在全球供应链问题和经济反弹之际需求的增长。

$路博迈NB美国小型企业基金(美元)(IE00B64QTZ34.HK)$

$路博迈NB美国房地产基金(美元)(IE00B0T0GQ85.HK)$

华尔街眼中的市场头号风险:收缩QE

美国银行4月基金经理调查显示,32%的基金经理认为,美联储债券缩减恐慌目前是市场面临的首要尾部风险。不过全球投资者对宏观经济和市场的乐观情绪仍然很高,做多股票达到10年高点、做多银行达到3年高点。

穆迪:延长QE将给新兴市场带来风险

穆迪发布报告称,延长量化宽松(QE)计划的风险包括央行独立性受到侵蚀及资本流动发生逆转。报告写道,大多数新兴市场的央行尚未公布资产购买的最大规模及明确的时间表,并且存在一旦主要目标达到后仍不缩减QE的风险,除非他们得到强有力的财政政策支持。延长QE可能会令投资者质疑央行是否有能力在需要时加息,因为长期利率上升会减少政府所持债券的价值。通胀预期可能升高,即使政策利率维持在低位,也会导致债券收益率上升。

华尔街金融巨骗麦道夫狱中去世,一手谋划650亿美元惊天骗局

据多家媒体报道,华尔街史上最大庞氏骗局主犯麦道夫(Bernie Madoff)已经死于北卡罗莱纳州的联邦监狱医疗中心,据信为自然死亡。作为骗取数万人650余亿美元的历史级庞氏骗局主谋,麦道夫在2009年认罪伏法。

盘后部署:港股短线或挑战29600点

港股今日走势向好,科技股带领大市气氛,而恒指早前作出小调整后,今日尝试挑战二万九关口,可惜未能成功。港股今日整体成交乏力,但相信短线下跌调整已经完成,恒指十天线开始升穿20天线,相信港股会出现短线反弹,预计会挑战29600点关口。

$汇添富中港策略基金(港元)(HK0000130705.HK)$

$易方达(香港)中国股票股息基金(港元)(HK0000252152.HK)$

环球市场

大行看市

凯投宏观:仍预计标普500指数年底将涨至4200点,美债收益率上升限制涨势

凯投宏观认为,债券市场稳定推动了美股反弹,但预计债券抛售很快将卷土重来,这将抑制股市的进一步上涨。随着经济的快速复苏,以及美联储承诺保持政策宽松直到通胀持续超过目标,投资者越来越认为美联储不得不在未来进一步收紧政策,长期美债收益率仍有进一步上涨空间。

此外,尽管财政刺激措施和有效疫苗陆续推出,但重新开放步伐仍存在很大的不确定性。因此预计实际收益率仍有上升空间,将限制股市进一步上涨,仍维持2021年底标普500指数4200点的预测。

$骏利亨德森平衡基金(美元)(IE0004445015.HK)$

$骏利亨德森平衡基金(港元)(IE00B4JS1V06.HK)$

东北证券:市场指数仍处于震荡整理阶段,短期缩量反弹的持续性不强

东北证券指出,维持前期思路,总体看目前市场指数仍处于震荡整理阶段,短期缩量反弹的持续性不强;从量化指标看4月份指数收阴的概率仍较大。从经验推算来看,胜率更高的指数介入契机或在5月末至6月中上旬,该窗口是左侧逢低布局的较好时点,以便获取「七一」前后指数的修复、彼时可能也是物价阶段峰值后政策环境相对友好的阶段。因此,考虑到量能不足、热点轮动过快等特征,短期倾向于继续逢高控制仓位、风格上均衡些为宜。

机构配置观点

巴克莱:要对冲通胀风险,价值股是颇具吸引力之选

巴克莱在报告中说,与债券不同,股票与收益是正相关关系,可为通胀风险提供一种中性对冲。价值股仍是对冲经济过热风险的优选,通胀加速很大程度上源于商品基础效应以及伴随疫后经济重启而来的供需失衡。

瑞银:预计中国今年全年出口有望增长16%,基建和房地产投资小幅正增长

瑞银预计中国今年全年出口有望增长16%,但下半年出口按年增速可能放缓到低个位数。另一方面,进口增速可能也会从第一季的高位回落,并认为中国对全球大宗商品市场的支撑将会逐步减弱。但依然预计内地今年基建和房地产投资仍能实现小幅正增长,因此对中国大宗需求的整体影响应较为有限。

$首源全球基建基金(美元)(IE00B29SXK94.HK)$

博时基金:未来新能源汽车产业发展势头良好

博时基金表示,未来新能源汽车产业的发展势头良好,随着更多新造车势力的涌现,以及传统车企巨头的大规模投入,未来3-5年全球新能源汽车或将进入加速增长的区间。

在碳中和等多维度共振助燃下,新能源汽车成为投资新风口,针对当前行业现状,该机构表示,新能源汽车行业目前已进入爆发增长阶段,电动化、智能化将成为继内燃机之后汽车行业的下一轮革命。部分龙头企业推出的新款车型持续热销,标志着电动车对消费者的吸引力大幅提升,很可能会改变传统汽车的行业格局。因此,预计未来新能源汽车产业的发展势头良好。


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