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美股多项指数崩跌暗示经济重启恐难于预期

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拜登宣称尊重央行独立性

美国总统拜登表示,自从两个多月前他就任总统以来,还没有与美联储主席杰罗姆·鲍威尔进行过交谈。他表示这种做法是出于对央行独立性的尊重,标志着与前任总统特朗普所作所为的一种巨大转变。

耶伦将推动美国投资组合与气候目标协调一致

美国财长耶伦周二概述财政部的气候变化计划,包括通过监管协调来解决金融机构面临的风险,并鼓励金融机构「调整其投资组合和策略」以符合《巴黎协定》限制全球变暖的目标。

德银:预计未来三个月美股将大幅回落

德意志银行首席美国股票策略师预计,随着美国宏观经济增长指标在今年夏季达到顶峰,预计未来三个月美国股市将大幅回落,跌幅将在6%至10%之间。此外,据高盛和SoberLoook的数据,当美国ISM制造业指数高于60时(例如当下),标普500指数3-6个月的远期回报率为负。

小摩:美国国债客户空头比例攀升,看多程度创2月末以来最弱

小摩所有美国国债客户的调查显示,空头比例增加6个百分点,多头比例减少4个百分点,看多程度为2月22日以来最弱。活跃客户调查显示,空头比例增加20个百分点,中性比例减少了同样数量。

美银美林:未来9个月美国非农都接近100万

美银美林的首席经济学家表示,「美国到今年年末就能恢复到疫情前的就业水平」,但风险在于,「在刺激支出和经济逐步重启的双重推动下,就业增长的速度正在加快」。美银美林预测,未来9个月美国每个月的非农新增就业人数将超过93万。

$路博迈NB美国小型企业基金(美元)(IE00B64QTZ34.HK)$

$路博迈NB美国房地产基金(美元)(IE00B0T0GQ85.HK)$

IMF上调全球增长预测,警告复苏路径分化风险

国际货币基金组织(IMF)再次上调对全球经济增长的预测,同时警告称,不平等现象加剧,发达经济体与欠发达经济体之间也出现分化。IMF预计今年全球经济将增长6%,高于1月份估计的5.5%。这将是四十年来全球经济的最快增速。IMF表示,中国经济在2020年已恢复到疫情爆发前的水平,此次预计中国今明两年GDP增速分别为8.4%和5.6%,对2021年的预测较年初提升0.3个百分点。

$易方达(香港)中国股票股息基金(港元)(HK0000252152.HK)$

$易方达(香港)中国股票股息基金(美元)(HK0000500386.HK)$

全球股票基金在第一季度创纪录吸引3720亿美元资金流入

根据美国银行计算,投资者在2021年第一季度买入创纪录数量的股票,慷慨的刺激措施和对经济复苏的押注推动3,720亿美元资金流入全球股票基金。

环球市场

大行看市

大摩:美股多项指数崩跌暗示经济重启恐难于预期

过去几周,标普500继续创下历史新高。大摩表示,在表象之下的一些转变可能已经预示了未来的一些走向。罗素2000小盘股指数和以科技股为主的纳斯达克指数的表现都与标普500指数差6个百分点。大摩表示,小盘股、纳斯达克指数和周期性指数的崩溃是潜在的早期预警信号,表明经济的实际重新开放将预期中要困难得多。

资产配置方面,该机构建议投资者增配高质量股票,包括日用消费品、医疗保健和房地产投资信托基金等板块,还将包括价格合理的大型科技股。

$贝莱德新世代科技基金(美元)(LU1861215975.HK)$

$景顺环球消费趋势基金(美元)(LU0052864419.HK)$

华尔街投行:美股4月开局强劲表现或贯穿全月

美国投资机构Fundstrat联合创始人表示,自年初以来,机构现金余额增加了9%。金融机构自年初至今已筹集了2410亿美元现金,目前坐拥3万亿美元现金。除此之外,散户投资者还握有1.5万亿美元现金。「机构资金市场现金余额的增速令人震惊,这(意味着)投资者(此前)并不看涨。」他还补充称,这4.5万亿美元的现金储备代表着「大量火力」,「预示着4月股市的上涨」。

机构配置观点

中金:碳中和下,发展新能源行业的优势非常明显

中金认为,作为制造业大国,在碳中和下,中国发展新能源行业的优势非常明显。中金在报告中梳理了该背景下,行业及产业结构的6个发展趋势:

1)能源变「轻」,能源产业的重点将逐步从石油、煤炭等重资产产业向以光伏、风电为代表的新能源产业转型;2)金融变「重」,碳排放量较大的行业对银行贷款依赖较大,面临进一步的成本提升,需要更多技术改造投入,潜在贷款、金融资产存在坏账可能性;3)商品「再生」,钢铁、有色等「碳排放大户」为逐渐实现循环经济转型,将更注重原材料的节约使用及循环利用;

4)科技「助力」,实现碳中和的过程本身就是一场科技革命,也是对能源方式使用的一个革命。解决一系列棘手问题的过程中,技术进步将发挥重要作用;5)区域「重塑」,碳中和对不同经济体或不同区域的实际约束力不同,会改变不同区域的相对的竞争力;6)消费「低碳」,随着国家相关法律制度以及行为准则的逐步落实,人们消费观念也将逐渐走向低碳模式。

$富兰克林天然资源基金(美元)(LU0300736062.HK)$

中信证券:看好稳定盈利上升期的金融和「碳中和」板块

中信证券指出,展望二季度,随着估值的调整,优质公司的潜在收益在上升。通胀预期抬头,流动性回归常态是必然,但我们更关注经济复苏下更长的盈利持续修复周期的板块,特别是传统板块的低估值龙头。目前配置上,我们看好半导体、消费电子、物业管理、旅游酒店、航空以及更长稳定盈利上升期的金融和「碳中和」板块。

$大成中国灵活配置基金(港元)(HK0000524253.HK)$

$大成中国灵活配置基金(美元)(HK0000524279.HK)$


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