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Q2业绩“翻身”扭亏为盈,华尔街大行极力看涨西部数据(WDC.US)

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智通财经APP获悉,财报显示,西部数据(WDC.US)2021财年Q2营收39.43亿美元,同比下降6.87%。净利润为6200万美元,上年同期净亏损1.39亿美元;摊薄每股收益0.20美元,上年同期摊薄每股亏损0.47美元。财报发布后,多家华尔街投行纷纷上调对其目标价。  

其中,高盛将其从“中性”上调至“买入”评级,目标价从56美元升至85美元。分析师MarkDelaney表示,尽管该股年初表现强劲,累计涨幅为26%,但该行认为,由于供应/需求动态趋紧,西部数据的NAND供需平衡有所改善。  

花旗分析师JimSuva将对西部数据目标价从60美元上调至80美元,重申“买入”评级,并上调了对其销售额、利润率和盈利预期。该分析师认为,市场共识尚未将NAND价格走强的预期考虑在内。  

Rosenblatt同样看好西部数据未来走势,该行分析师KevinCassidy将目标价从55美元上调至63美元,并维持“中性”评级。Cassidy提到,西部数据推出了基于112层BiCS5技术的消费类SSD和NAND闪存技术。尽管许多改进是在最近的ISSCC会议上宣布的,但与其第五代产品BiCS5相比,这些产品的改进意义重大。  

EvercoreISI分析师C.J.Muse认为西部数据股价至少还有30%的上行空间,将其目标价从80美元上调至100美元,维持“跑赢大盘”评级,并列为行业首选股。Muse在研究报告中写道:“由于对盈利预期进行了有意义的积极修正,但受益于NAND闪存市场复苏、销售价格上升、硬盘驱动器业务毛利率回落到30%等多个催化剂因素推动,该行预计2021年西部数据每股收益预期将达10美元,远高于市场普遍预期7.6美元,并将在2022年有额外的上行空间。  

而在BBAE必贝证券看来,比起同业竞争者美光科技(MU.US)的“双腿走路”,西部数据目前提供的产品仍以NAND为主。财务方面,第二财季后者数据中心设备和解决方案的收入同比下滑了46%。其中,机械硬盘销售量比前三个季度的总和都要多,但单价却创了新低,牺牲利润来创造的销量并未给西部数据带来利润的增长。其主要收入仍来自硬盘及数据存储板块(包括NAND)。  

更重要的是,该证券指出,西部数据将大部分业务押宝在了闪存上。从第一季度开始,该公司已经重组了其业务部门,目前两个主要业务部门——NAND闪存和HDD(硬盘)。但有分析师表示,NAND的价格可能将在2021年走弱。在某些终端市场,尤其是企业终端,需求已经降低,同时多家企业的供应增长似乎将超过需求。因此,西部数据的核心业务面对的是竞争十分激烈的市场,这对公司而言不是一个好消息。


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