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拜登基建计划终于要来了!这三只美股工业股值得关注

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本文来自 英为财情,作者:李英维。

周四,美国总统拜登召开上任以来首场总统新闻发布会,谈及资本市场关注的疫情防控、基建法案、移民危机等问题。其中,最受人关注的莫过于其计划中的庞大的基建法案,拜登表示将会在下周前往匹兹堡的行程中公布更多有关基建刺激(Build Back Better)法案的细节。

虽然法案还没有公布,但是市场已经希望满满。虽然现在要为未来的基建支出标价仍然为时过早,但是高盛的分析师预估,未来十年,美国的总支出有望达到2-4万亿美元。华尔街对基建项目兴奋并不奇怪,不过,虽然这项基建有望涉及到桥梁、道路、现代化机场等工程,但是在近期的成长股和周期股的轮换中,有很多工业类股的利好事实上已经被市场消化了,投资者此时需要仔细甄别。

例如,Strategic Wealth Partners总裁兼首席执行官Mark Tepper就提到了工业巨头卡特彼勒公司 (CAT.US),虽然这家公司无疑将会受益于基础建设计划,但是该股也已经从2020年3月的低点涨近130%。

在美股的工业板块有数百只个股,以下三只个股尤其值得关注:

1、火神材料公司(Vulcan Materials)

最新报价:165.59美元

52周涨跌幅:72.96%

市值:219.5亿美元

火神材料公司 (VMC.US)2007年在新泽西州成立,是一家建筑材料(主要是碎石、沙子和碎石)生产商。公司的主要能源为电力、柴油、天然气和煤炭。公司还是一家位于美国佛罗里达州的沥青混合料和预拌混凝土生产商以及水泥生产商。公司有四个部门:集料、混凝土、沥青混合料和水泥。

几乎所有形式的建筑都将不可避免地用到包括砂石、水泥等原材料,而火神材料公司是全美最大的集料生产商,也生产沥青和预拌混凝土。在拜登雄心勃勃的基建计划里,公司对公共部门,尤其是公路建设,有很大的敞口,公司加下来有望在基建热潮中崭露头角。

火神材料公司周线图来自英为财情Investing.com

根据英为财情Investing.com的行情数据显示,今年迄今为止已经累计上涨了11.65%,Mark Tepper指出,火神材料公司目前的股价只比疫情前的高点高出5%左右,公司将会受益于“重建美国”的一篮子计划。

稍早前,火神材料公布财报,公司预计其在2021年的调整后息税折旧摊销前利润将为13.4亿-14.4亿美元,按照中间值计算,该公司从2019年以来保持着5%左右的增长,管理层还预计,公司到2021年,持续经营业务的利润将以两位数的百分比增长。

值得注意的是,公司近年来一直在提高派系,包括今年早些时候宣布上调9%的派息。

2、迪尔股份

最新报价:366.80美元

52周涨跌幅:185.47%

市值:1150.5亿美元

全球最大的拖拉机制造商迪尔股份有限公司 (DE.US)并不仅仅生产拖拉机,公司也是建筑和林业设备的主要生产商,特别是用于土方和筑路的设备,当然,农业机械仍然是迪尔目前的最大业务领域。

迪尔股份周线图来自英为财情Investing.com

根据英为财情Investing.com的行情数据显示,今年迄今为止已经累计上涨了36.33%。

根据最新的财报显示,迪尔股份第一财季每股盈利3.87美元,超市场预期的2.14美元;营收也超预期。由于农业和建筑业的改善,该公司上调了全年盈利指引。

2020年,公司销售了228亿美元的农业设备,但是其建筑和林业业务也是一股不容小觑的力量,2020年全年这一细分市场的销售达到了92亿美元,其中三分之二是道路建设和建筑设备销售。

还需要注意的是,迪尔股份的大型农业设备业务未来几年也有望增长,包括美联储在内的全球央行宽松联动,正在推动大宗商品价格的飙升,更高的价格往往会刺激种植,迪尔农业部门的增长仍然可观。

3、联合租赁公司(United Rentals)

最新报价:314.24美元

52周涨跌幅:237.2%

市值:227.3亿美元

北美最大的设备租赁公司联合租赁 (URI.US)于1997年创立,总部位于康涅狄格州斯坦福德,公司主要通过收购发展起来,主要向建筑和工业公司客户群提供一般,空中和特色租赁服务。除租赁外,公司还提供新的和二手设备销售,维修和安全培训。联合租赁拥有全球最大的租赁车队,拥有约14800名员工,在美国49个州和加拿大10个省的997网点开展业务。

在拜登的基建愿景中,大量的建筑支出无疑将会创造对设备的持续需求。而联合租赁就是这一趋势的另一个受益者。尤其是在基建设备市场刚走出休眠状态之初,很多公司可能会想要在财务策略上保持谨慎,那么此时,租赁就会成为他们的第一需求。

联合租赁公司周线图来自英为财情Investing.com

根据英为财情Investing.com的行情数据显示,今年迄今为止已经累计上涨了35.5%,近期公司股价一路飙升,从7月以来已经上涨了一倍多,华尔街似乎也已经将该股的利好提前消耗了,但是,未来2-4万亿美元的基建规模,仍会给公司提供较大的增长空间。

事实上,有赖于需求飙升,去年四季度,联合租赁的销售额同比增长了13%。同时,公司还表示,市场目前非常强劲,预计今年将会花费19亿美元,用新设备来替换其目前的旧设备。总体而言,公司今年在设备采购中可能会支出高达20-30亿美元,而去年仅为9.61美元。


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