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瑞幸咖啡(LK.US)正与投资者进行2.5亿美元融资独家谈判

2020年底,美国证监会(SEC)对瑞幸咖啡提出诉状,称其财务造假,回想起来,距离瑞幸咖啡整起案件的最初爆发时间点已经快要一年了,尽管瑞幸也在不断地弥补因捏造虚假交易造成的负面影响,但这件事始终没有得到最终的解决。  

瑞幸咖啡提出破产申请后,3月16日晚间,瑞幸又发生突发大事件,瑞幸咖啡在其官网宣布:正与投资者进行至少2.5亿美元融资的独家谈判!  

据第一财经以及财经网报道,瑞幸咖啡已与主要债务持有者达成重组债务及加强资本结构的协议,其中,持有者持有其2025年到期的4.6亿美元中10.75%可转换优先票据的多数人签订了重组支持协议,票据持有者预计将获得现有票据面值的91-96%。

与此同时,公告还披露了一份疑似债转股方案。  

该公告显示,如果瑞幸能够在重组生效日期前筹集5000万美元或以上的股本,届时,现有票据的每位持有人将有权选择以美国存托股的形式,或票据B和/或现金的形式,每230美元新票据A的本金金额替换100美元新票据A的本金金额,受制于一个充值机制,该机制保证股权转换金额的回收率为150%。  

瑞幸方面还表示,截至2021年2月28日,本公司未经审计的合并现金余额(不包括限制性现金和非流动性投资)约为7.75亿美元。  

另瑞幸咖啡方面还在声明中表示:公司正在积极利用多种渠道进行融资,目前正与一位可靠的投资者进行为期30天的独家内部讨论,以期通过私募融资筹集至少2.5亿美元的股权融资。  

除此之外,瑞幸咖啡近期也将根据中国法律规定,启动减少中国境内公司注册资金和汇款出境的相关审批申请流程,减持的资金将用于履行该协议中的债务义务。  


瑞幸咖啡官网  

对于上述消息,瑞幸称,此次重组支持协议不会影响与现有供应商及合作伙伴的合作,瑞幸咖啡会按时履行对供应商的付款义务,瑞幸咖啡董事长兼CEO郭谨一表示,“瑞幸董事会和管理团队一致认为,重组支持协议是实现多方共赢的结果,公司未来将继续采取积极措施,完善资本结构,同时为客户持续提供卓越的产品和服务。”  


2021年2月5日,瑞幸咖啡突然申请破产保护,加上在这之前已经有过高层人员发生内斗事件,一时间搞得大家以为瑞幸咖啡是要凉了,但很快,瑞幸咖啡就在官方微博(50.25, -0.63, -1.24%)发布消息回应:申请破产保护是个好消息来着,与此同时,瑞幸咖啡还强调:公司和门店运营稳定、经营一切正常,将持续为消费者提供高品质、高性价比的产品和服务,这才没有闹的大家人心惶惶。

另外,瑞幸咖啡在去年12月17日因这件“丑闻”花费了1.8亿美元(约合人民币11.75亿),这笔巨款主要用于和SEC已就部分前员工涉嫌财务造假事件达成和解,但和解方案当时还没有获得需法律生效。直到今年2月8日晚间,法院才同意瑞幸咖啡赔偿1.8亿美元与SEC达成和解,法院这一决策在很大程度上让瑞幸咖啡避免了行政机关的惩罚,并且以最低成本维持了公司的正常运作,不过,近12亿天价罚款后,瑞幸咖啡依然需要面临投资者的证券集体诉讼(民事诉讼)和美国司法部针对高管的指控(刑事诉讼),诉讼程序可能需要至少2~3年,而刑事案件的事件可能会更长。

瑞幸咖啡“丑闻”究竟何时能平息。




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