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全球股市迎来极为关键一周,美国名嘴警告“海啸般抛售”

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本文转自“Wind”。  

本周华尔街将迎来非常关键的一周,美国制造业PMI,非农等重磅数据将在本周揭晓。和以往不同的是,如果这些数据最终超预期,那么这或许会反而加大市场波动性——因为债市收益率有可能会因此继续攀升。  

美国将于本周五发布月度就业报告,市场经济学家预测,美国2月份的招聘活动较上月显著增加。上周四公布的数据显示,截至2月20日当周初请失业金人数降至三个月低点,支撑了经济复苏的前景。  

根据劳工部的数据,仅休闲和酒店行业在12月和1月就减少了59.7万个工作岗位,而1月就业岗位的增长集中在政府就业、专业和商业服务领域。在去年12月失去22.7万个工作岗位后,随着冠状病毒感染的增长减缓和疫苗接种加速,招聘人数在1月出现反弹。  

经济学家预测美国2月份将新增14.5万个就业岗位,将失业率推低1个百分点,至5.3%。如果这一预测准确,这将标志着自去年11月以来最强劲的招聘步伐。  

CNBC的吉姆•克莱默(JimCramer)警告称,投资者应为市场对2月就业报告的反应做好准备,迎接另一场随着利率上升和股票下跌的抛售海啸,他预测债券市场的一个关键利率指标将飙升。如果数据最后不是很难看,那么增长型股票就会陷入困境。”  

他补充称,减持债券的投资者押注美联储可能改变主意,在经济从疫情引发的衰退中反弹之际,将联邦基金利率从接近于零的水平上调。对于持有债券的人来说,通胀是一场噩梦。当通货膨胀率可能突破2%时,谁会想要一张支付1.5%的票据呢?这就是为什么这些人一直在抛售债券,而他们的这个行为也造成了股市的抛售。  

最近几周,债券市场收益率大幅上升令人不安。10年期美国国债收益率——可以说是全球最重要的利率之一,从年初的不到1%跃升至1.6%以上。  

随着疫情开始消退,世界各地的许多政府都承诺要采取大规模刺激经济复苏,修复去年留下的经济创伤。但一些分析人士现在认为,债市对经济前景的反应可能反而会破坏经济复苏,对当下金融市场带来“不受欢迎”的波动性。  

道琼斯工业指数上周五下跌近470点,收于30,932.37点,下跌1.5%。该指数当周也下跌了1.78%。标普500指数下跌0.48%,收于3,811.15点,当周累计下跌2.45%。  

以科技股为主的纳斯达克综合指数(NasdaqComposite)上周跌幅最大,下跌近5%,至13,192.345点。美国10年期国债收益率上周五下跌近1.4%,此前一天约一年来首次突破1.6%。国债收益率是衡量美国消费者贷款利率的关键指标。  

目前,美联储继续通过口头手段解决通胀预期问题。然而,荷兰合作银行分析师认为如果‘再通胀交易’失控,长期利率上升得更快、更高,超过美联储认为合适的水平,美联储可能最终不得不使用收益率曲线控制,尽管他们目前对此并不是很支持。”  

对于是否需要进一步干预市场,美联储官员存在分歧,但JanusHenderson全球债券主管尼克•马鲁索斯(NickMaroutsos)表示,这是许多可能很快重新成为市场关注焦点的工具之一。他说:“美联储可能在试图选择合适的市场和时机干预。”


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