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花旗集团(C.US)Q4持仓:看淡未来市场走势 唯独对罗素2000情有独钟或相信美国经济复苏力度

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智通财经APP获悉,根据美国证券交易委员会(SEC)披露,花旗集团(C.US)递交了截止至2020年12月31日的第四季度(Q4)持仓报告(13F)。

据统计,花旗集团第四季度持仓总市值达1693.92亿美元,上一季度总市值为1532.86亿美元,环比增长10.50%。花旗集团在第四季度的持仓组合中新增了402只个股,增持了3936只个股。同时,花旗集团还减持了2479只个股,清仓了520只个股。其中前十大持仓标的占总市值的21.93%。

从持仓偏好来看,自2002年以来,金融类、IT、及医疗保健标的在大多时期都占花旗集团仓位重头。

从持仓来看,第四季度,花旗集团新买入的标的中,持仓占比前20的标的主要包括维亚特里斯公司标普500指数(PUT)、特斯拉(TSLA.US)PUT、纳指100ETF(PUT)。其中大部分属于金融板块,其余则多属于IT和消费板块等。

在前五大重仓股中,标普500指数(PUT)位列第一,持仓21,867,600股,持仓市值8,175,858,000美元,较上季度持仓数量增长了14%,占投资组合比例为4.83%。特斯拉(TSLA.US)PUT位列第二,持仓7,491,400股,持仓市值约5,286,456,000美元,占投资组合比例为3.12%。纳指100ETF(PUT)位列第三,持仓约16,433,800股,持仓市值5,155,940,000美元,占投资组合比例为3.04%。

从持仓比例变化来看,前五大买入标的分别是:特斯拉(TSLA.US)PUT、罗素2000指数ETF(IWM.US)、标普500指数(PUT)、iShares安碩20年期以上美国国债PUT(TLT.US)、欧澳远东指数ETF-iShares MSCI PUT(EFA.US) 。

前五大卖出标的分别是:标普500指数 CALL ,罗素2000指数ETF PUT(IWM.US)、纳指100ETF CALL、债券指数ETF-iShares iBoxx高收益公司债 PUT (HYG.US)、纳指100ETF。


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