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巴克莱银行(BCS.US)Q4持仓:仍在观望美国疫情恢复情况

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智通财经APP获悉,根据美国证券交易委员会(SEC)披露,巴克莱银行(BCS.US)递交了截止至2020年12月31日的第四季度(Q4)持仓报告(13F)。

据统计,巴克莱银行第四季度持仓总市值达1892.32 亿美元,上一季度总市值为1683.97亿美元,环比增长12.37%。巴克莱银行在第四季度的持仓组合中新增了140只个股,增持了1393只个股。同时,巴克莱银行还减持了2462只个股,清仓了480只个股。其中前十大持仓标的占总市值的35.19%。

从持仓偏好来看,自2002年以来,金融类、IT、及消费标的在大多时期都占巴克莱银行仓位重头。

从持仓来看,第四季度,巴克莱银行新买入的标的中,持仓占比前20的标的主要包括标普500指数(PUT)、纳指100ETF(PUT)、标普500指数(CALL),其中绝大部分仓位是对当下市场震荡进行对冲。

在前五大重仓股中,标普500指数(PUT)位列第一,持仓58,019,400股,持仓市值21,692,291,000美元,较上季度持仓数量增长了20%,占投资组合比例为11.46%。纳指100ETF(PUT)位列第二,持仓32,884,900股,持仓市值10,317,308,000美元,占投资组合比例为5.45%。标普500指数(CALL)位列第三,持仓22,045,100股,持仓市值8,242,224,000美元,占投资组合比例为4.36%。

从持仓比例变化来看,前五大买入标的分别是:标普500指数(PUT)、纳指100ETF(PUT)、罗素2000指数ETF PUT(IWM.US)、房地产指数ETF-iShares道琼斯(IYR.US)、特斯拉 CALL (TSLA.US)。

前五大卖出标的分别是:标普500指数(CALL)、Visa(V.US)、纳指100ETF(CALL)、标普500指数、罗素2000指数ETF。


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