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谁是淡水河谷(VALE.US)大股东?美国投资者持有多少股份?中国的角色是什么呢?

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本文来自 微信公众号“香港国际矿业投资”。

作为世界四大铁矿石公司之一的淡水河谷(VALE.US)2020年铁矿石产量高达3亿吨,超过60%的产量销售到中国,它未来几年产量是4亿吨。它是中国平衡从澳洲进口铁矿石的最主要砝码之一;它的产销量会严重影响全球铁矿石市场价格。淡水河谷的铁矿石可采储量有161亿吨,能够持续开采50年,奠定了长期的开采价值。

这是一家公司非常重要的公司,它的市值超过900亿美元,这不仅对巴西国家而言重要(所在国),对中国同样重要(超过60%的出口国),对美国而言更重要(大股东),日本也关心(股份超过5%)。

结论:美国是淡水河谷的大股东;巴西是打工者;日本是一个聪明投资者;中国只是一个最重要的客户。

本文介绍一下淡水河谷公司股票的架构和股东。

1. 公司简史和10年股价

淡水河谷公司从事铁矿石、球团矿、锰和铁合金的生产和出口,这些都是炼钢所需的原材料。它通过以下部门运作:黑色金属、煤炭和贱金属。铁矿部包括铁矿石开采和球团矿、锰矿、铁合金以及煤炭和物流服务的生产。煤炭部门包括煤炭开采及其物流服务。贱金属部门涉及有色金属的生产,包括镍、铜和铝。该公司成立于1942年6月1日,总部设在巴西里约热内卢。

目前公司主营业务铁矿相关业务占79.86%,贱金属占16.4%,煤炭占2.72%。其业务与中国的关系密切,占到近一半的收入来源。

淡水河谷于1943年10月26日在里约热内卢证券交易所上市,1968年4月4日在圣保罗证券交易所(BOVESPA)上市。于2000年2月8日在马德里的专门服务拉丁美洲拉丁美洲证券的交易所Latibex上市。2000年6月20日在纽约证券交易所(NYSE)上市。

2017年12月,Vale宣布迁移至Novo Mercado,这是B3 S.A.的特别上市板块-Merca,Bolsa,Balcão,巴西。该公司在公司治理方面具有卓越的标准。在此特殊细分中的上市需要采用一套公司和治理规则,并加强政策的披露以及透明度,监控和控制结构的存在。

股票代表公司发展的历程,这是一个大型矿业公司发展的历史图,值得深入研究。

淡水河谷18年纽交所股价图

在2020年2月10日,淡水河谷公司在纽约交易所的股价:17.65美元,公司市值:905亿美元。公司的总股本是52.844亿股,流通股为39.53亿股,占74.9%。

2. 公司股票的股东架构:

根据公司自己披露的信息,我们可以了解公司的股东架构如下。

淡水河谷公司股票股东结构(2020年12月31日)

淡水河谷公司股票股东结构(2020年12月31日)

由上图可见,

1)非巴西人股东占35.7%;

2)黑石公司占5.2%;

3)资本世界投资者公司5.6%;

4)资本研究世界投资者公司5.1%

5)日本三井物产5.4%;

6)Bradespar 5.6%;

7)Litela 9.8%;

3. 公司股东国别、类型分析:

根据股票交易系统的实时统计,我们看到淡水河谷的股东架构如下:

可见公司的最大股东为美国投资者,占比高达38.6%,巴西本国投资者占33.1%,日本为5.68%,英国为3.82%,挪威为0.54%,瑞士0.47%。

所以我们可以说美国是淡水河谷的大股东。巴西是打工者。日本是一个聪明投资者。中国只是一个最重要的客户。


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