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美股隔夜大涨背后:这次美债立下大功

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本文转自“Wind”。  

美国股市隔夜创下新高,因为投资者押注新一轮刺激支出将提振经济。而美债收益率突破关键点位也显示投资者对于经济前景在改善。  

道琼斯工业指数上涨237.52点,收于31385.76点,涨幅0.8%,延续了该指数去年11月以来的最大单周涨幅。标准普尔500指数上涨28.76点,至3915.59点,涨幅0.7%;以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨131.35点,收于13987.64点,涨幅0.9%。三大股指当日均创下新高。  

隔夜30年期美国国债收益率自2020年2月以来首次突破2%,凸显近期交易员押注政府刺激措施将加速经济增长的反弹,较长期国债收益率相对于短期国债大幅上升。债券投资者密切关注短期和长期美国国债的息差,将其视为经济增长和通胀的风向标。  

RichardBernsteinAdvisorsLLC固定收益部门主管康托普洛斯(MichaelContopoulos)说当30年期国债收益率超过2%,同时通胀开始回升时,它们就会成为经济增长的明确领先指标。  

花旗集团(CitigroupInc.)分析师在一份研究报告中写道,30年期美国国债收益率突破了一个重要的技术水平,“这为2.44%至2.47%区间打开了大门”。“我们预计,收益率的上行在中期可能会延续。”  

股市在最近几个交易日走高,GameStop(GME.US)和其他个股引发的波动已成为过去。投资者正在关注政府新一轮支出的前景。在大企业公布强劲利润、但整体经济前景参差不齐之际,这可能会提振经济增长。美国财政部长耶伦(JanetYellen)表示如果国会通过拜登的经济刺激计划,美国明年可能会恢复充分就业。  

数据显示,截至周一早些时候,标普500指数已公布业绩的295家公司中,有81%的公司收益增长超过了分析师的预期。法国巴黎银行资产管理公司(BNPParibasAssetManagement)首席市场策略师丹尼尔•莫里斯(DanielMorris)表示,美国一些大型企业强劲的季度业绩报告,加上经济可能进一步得到复苏,给市场打了一剂强心针。  

莫里斯说,作为净进口国的美国如果再出现一轮刺激支出,也将对海外股市有利。  

石油市场继续上涨,推动布伦特原油期货自2020年1月疫情爆发前以来首次突破每桶60美元。油价上涨帮助能源股成为标普500指数中表现最好的板块。该指数11个板块中,有10个板块周一收高,只有传统上属于防御类股的公用事业板块下跌。  

富国银行投资研究所(WellsFargoInvestmentInstitute)全球市场策略主管保罗•克里斯托弗(PaulChristopher)表示,市场正处于广泛的“再通货膨胀交易”之中,推动了被去年冠状病毒打击的行业和小盘股的上涨。  

他将投资者的乐观情绪归因于刺激希望,美国消费者在大流行期间积累了大量储蓄,并希望疫苗将让这些资金在今年晚些时候重新注入经济。克里斯托弗说,“场外还有很多备用资金等着用掉。”  

拜登计划对经济活动的提振也可能导致物价上涨,美联储的政策也可能比市场假设的基线更为紧缩。额外5000亿美元刺激计划对经济的提振已经让美联储有理由在2023年中加息。但就目前而言,保持社交距离将抑制经济活动和通胀,而这一规模的刺激计划通常会产生通胀。然而,一旦社交距离限制渐渐取消,价格压力可能会增加。  

在Reddit论坛上受到在线交易员青睐的一些股票继上周大幅下跌后继续下跌。GameStop股价下跌3.77美元,至60美元,跌幅5.9%。AMC娱乐(AMC.US)下跌65美分,至6.18美元,跌幅9.5%。


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