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中国中铁(00390)出售孙公司股权预增利37亿 完成业绩目标76%年营收或超8000亿

日前,国内基建行业老大哥中国中铁(00390)宣布,公司全资子公司将出售所持中铁高速51%股权,此次交易,中铁交通预计将收回现金近百亿,增加净利润约37亿元。  

另一方面,中国中铁业绩保持稳定,今年前三季度实现营业收入5718.71亿元,同比增长15.35%,已完成7500亿元全年营收目标的76.25%。  

结合中国中铁过往两年第四季度营收超10%的增速表现及2019年前三季度各大分业务增速来看,公司实现年度营收目标指日可待,并且可能破8000亿元营收大关。  

99亿出售中铁高速51%股权  

据中国中铁12月17日公告,公司全资子公司中铁交通投资集团有限公司于2019年12月16日与有关方面签订了产权交易合同。根据该产权交易合同,招商公路及工银投资同意购买并且中铁交通同意出售其持有的广西中铁交通高速公路管理有限公司(下称中铁高速)51%股权及33.15亿元相关债权。  

中国中铁披露,本次交易的对价为99.45亿元。其中,招商公路出资63.7亿元受让中铁高速49%股权,并代表支付33.15亿元受让本次交易的相关债权;工银投资出资2.6亿元受让中铁高速2%的股权。交易完成后,中国中铁仍持有中铁高速49%股权。  

中国中铁近年来资本运作不断。去年至今年9月份,中国中铁开展了涉及中铁二局、中铁三局、中铁五局、中铁八局等4大工程局,总运作资金超过115亿元,定向发行约17.27亿股A股的规模浩大的“市场化债转股”项目,通过一系列神奇地运作,为4大工程局引入115亿元的资本金,大幅降低了相关企业和中国中铁的资产负债率。  

本次交易,中铁交通预计可收回现金99.45亿元,增加本年投资收益约45亿元,扣除税费后预计增加本年净利润约37亿元。同时,预计可使中国中铁资产减少约285亿元,负债减少约302亿元,将使公司资产负债率由77.28%降低到76.46%,降低0.82个百分点,但仍高于72.77%行业资产负债率平均值。  

前三季度完成76%业绩目标  

在今年年初,中国中铁定下2019年计划,营收入要实现7500亿元,新签合同额确保1.8万亿,并挑战1.98万亿的目标。  

今年前三季度,中国中铁营业总收入为5718.71亿元,同比增长15.35%,完成全年营收目标76.25%。其中,核心业务基础设施建设实现营业收入4964亿元,同比增长17.8%,领跑各大业务板块,且高于总营业收入增速;勘察设计实现营业收入113亿元,同比增长7.4%;工程设备实现营业收入128亿元,同比增长7.0%;房地产实现收入206亿元,同比增长13.2%,收入实现双位数增长,略微超市场预期。  

受基建行业订单周期及项目竣工周期的影响,第四季度是中国中铁全年度收入最高的季度。今年Q4中国中铁营业收入只要达到2000亿元,完成7500亿目标指日可待。另外,结合过往两年Q4超10%增速表现及2019年前三季度各大分业务增速来看,中国中铁今年营收可能破8000亿元大关。  

新签合约额方面,2019年前三季度,中国中铁累计新签合同额10896.8亿元,同比增长14.5%;其中Q3新签合同额3883.4亿元,同比提升22.7%。  

11月26日,中国中铁发布公告称,近期公司中标31个重大工程,中标价合计约471.34亿元,约占公司2018年营业收入的6.39%。  

业内认为,中国中铁虽在2019年前三季度取得良好的业绩增速及不俗的新签订单,但短时间内难以消除市场对基建投资增速看淡的情绪。至于后续股价何时出现触底反弹,仍需多方面因素支持。




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