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GameStop(GME.US)空头头寸锐减,散户大军开辟“生物科技”新战场

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本文来自 “金十数据”,作者肖燕燕。

承受了200亿美元的打击后,空头似乎在认真平掉GameStop(GME.US)的仓位了。

IHS Markit的数据显示,针对这家视频游戏零售商的空头仓位从1月中占自由流通股的114%锐减到39%。

另一家市场数据公司S3 Partners的数据也反映了类似状况,GameStop空头头寸数量已经降到相当于自由流通股数的50%左右,而今年稍早高峰水平约为140%。

尽管数据本身不稳定,但可能初步表明推动GameStop股价在1月暴涨逾1600%的多头逼空取得了进展。Reddit散户的成功使得寻找被做空的公司成为一种策略,Koss和AMC Entertainment Holdings等股票也因此大涨。Miller Tabak&Co.首席市场策略师Matt Maley表示:

“多头逼空的基础是目标股票还有大量空头头寸。一旦这些头寸没了,情况就会完全改变。”

诚然,实时辨认空头的动机和行为是一项繁琐的工作,特别是考虑到跟踪它们的现有信息种类繁多。但是,仍可以基于当前数据找出一些线索。

首先,做空程度在连续几天基本保持不变后,看上去从上周四左右开始降低。就在当天,Robinhood开始限制新买入GameStop等股票。

上周四也是GameStop股价在112.25至483美元之间大幅动荡的一天。无论是多头还是空头,在这样的波动中都更难管理他们的头寸。一些上周头几天新建的空头可能被迫平仓。

尽管如此,GameStop空头头寸占流通股50%的比例与大部分股票相比仍然很高,在轧空行情结束前可能得进一步下降。S3 Partners预测分析董事总经理Ihor Dusaniwsky表示:

“这表明多头逼空真的开始了,如果GameStop股价保持在这些水平或上涨更多,很可能会持续下去。当剩下的空头对他们的GameStop仓位和价格预期感到安心时,多头逼空就结束了。”

GameStop热度在周一出现减弱迹象,股价大幅回落,最终收盘下跌超30%,收于225美元,因Reddit的WallStreetBets论坛上的散户把注意力转移到了白银。

除白银之外,还要警惕“生物科技”股。

隔夜Biocryst医药(BCRX.US)股价一度上涨36%,刷新201年10月份以来盘中高位。

在Reddit的WallStreetBets论坛上,有用户称该制药公司是“市场上被低估程度最为严重的股票”,大量其他评论员也在该在线平台宣布BCRX为“生物科技战争”(#BioWar),其中一名用户宣布“将在该股票上对空头发起大规模进攻”。

长期以来,几乎没有收入的生物技术公司一直是华尔街的短期押注焦点,这次有可能成为小规模投资者与精英对冲基金的新战场。但是这个战场已经很拥挤,多空都有很多对冲基金。

实际上,据金融分析公司S3 Partners称,BioCryst的空头头寸约占流通股的17%(2.59亿美元),持有者也包括Citadel和知名生物技术公司Baker Bros. Advisors LP等。预计BioCryst在2020年的收入将少于3100万美元。

另一家被严重做空的生物技术公司Novavax Inc.(NVAX.US)也引起了各聊天论坛的兴趣,这可能会使RA Capital Management和Perceptive Advisors等基金受益,后者持有该公司的股份。在过去几个交易日中,该股已经翻了不止一倍,部分原因在于其候选疫苗取得了关键的积极成果。根据S3的数据,Novavax被做空的头寸为15亿美元。


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